[주식 천재가 된 홍대리(최승욱)] ​ 1. 프롤로그 "크게 승부하라." "이익은 최대한 굴려라." "리스크 없이 기회는 없다." : 성공을 원한다면 크게 승부하라. : 큰 성공은 항상 담대한 투자자의 몫 : 이익을 끊지 말고 최대한 굴려라. ※ 주식 사부를 평생 생각하라. : 본인의 거래 철학을 철저히 지켜라. 2. 1at day - 주식 투자의 핵심은 보유 기간의 조절 : 종목 발굴보다 중요한 보유기간 조절 - 손실 포지션은 짧게, 이익 포지션은 길게... - 수익률에 결정적인 영향을 미치는 것은 바로 "거래 타이밍" (언제 들어가고 언제 나오고 보유는 얼마나...) 3. 2nd day - 미래가치주에 배팅하라. [미래 가치주의 기준] A. 부채가 낮고 유보율이 높은 기업 - 부채비율 20%미만(좋은 기업의 조건) - 유보율(자본금대비 현금 보유율) - 재무 안정성 : 위기에 강하다. - 배당 : 외국인 선호 높다.(수급 기대) - 신사업 진출 용이 : 새로운 성장 엔진 B. 자기자본이익률과 영업이익율이 매년 증가하는 기업 - 상호 보완 - 자기자본이익율=당기순익/자기자본 : 20%수준 & 매년 증가(좋은 기업의 조건) ※ 자산 매각, 유가 증권 평가익 포함되므로 해석 주의 - 영업이익율=영업이익/매출 : 기업의 존재가치 & 경쟁력 ※ 자본투자 이익을 반영하지 못하므로 자기자본이익율과 함께 확인 C. 배당수익율이 높은 기업 - 고배당주 : 사내유보금이 많고 주주친화적인 기업마인드 소유 D. 자사주 소각하는 기업 - 유통주식수 감소 : 수급개선(자사주 매입과 효과 동등) - 매입 후 소각 : 주당 순이익 증가, '무조건 좋다.' 4. 3rd day - 강한 종목에 배팅하라. ※ 가치주 투자의 맹점 - 장기 투자가 핵심 - 기업의 정확한 가치 평가가 기본 ※ 개인투자자들의 핵심경쟁력=강한 종목으로의 적극적인 교체 매매 "시세는 시세에 물어라." - 예측하지 마라. → 떨어지는 종목에서 가장 큰 손실을 입을 수 있고, 강하게 움직이는 종목에서 가장 큰 시세가 분출된다. ※ 재료주/ 테마주 발굴방법 A. 어닝서프라이즈 종목을 노려라. (3월 어닝 시즌) B. 적자감소는 실적 재료 중 단연 최고 : 흑자전환(턴어라운드)의 전조, 턴어라운드 발표시엔 이미 상승 후 C. 피인수 재료(적대적M&A포함) : "급등하는 주식의 날개, 그것은 재료다." ※ 좋은 재료라도 묻지마 투자는 금물 - 기사화된 정보의 대부분은 재탕재료 - 해당 종목의 일봉 차트 확인, 최근 2개월내 큰 시세 발생이 있었다면 재탕 재료 혹은 세력 탈출을 위한 미끼 정보임. ※ 강한 종목의 기준 A. 단기 저항 매물이 없는 주식 : 매물대에서 10%이상 상승한 종목 B. 거래량이 감소하면서 계단식으로 상승하는 종목 : 안전하면서 대박 가능성 높음 : 하루에 2~3%씩 야금야금 오르는 종목 (거대한 세력의 물량 확보임) * 큰거래량은 바닥권에서가 중요 : 추세 반전시 or 저항매물대 통과 * 상승시 큰 거래량은 반드시 의심 필요 * 살사람만 있고 팔사람이 없는 주식 : 최고의 수급 구조, 팔지 않는 세력주 5. 4th day - 수급의 핵, 외국인 따라하기 : 수급은 재료에 우선한다. : 시장방향성의 절대 변수는 재료가 아니라 수급이다. : 외국인이 집중적으로 매집하는 종목을 노려라. A. 해외 IR을 준비하는 종목을 주목하라. : IR일정 확인 & 후원 증권사로 외국인 주문이 잡힐 경우 B. 외국인이 첫 입질하는 종목을 공략하라. : 단기간에 급등한 종목의 경우 주의 필요 (검은 머리 외국인의 미끼 물량일 가능성 높음) C. 주가와 외국인 지분율이 역배열인 종목을 공략하라. : 지분은 증가하는데 주가는 떨어지는 종목 : 평균 매입단가 계산/ 예상 : 필요이상 하락한 종목(30%이상)은 손절 물량 주의 : 최근까지 매수를 강화한 종목 선택 6. 5th day - 매매타이밍을 잡아라. ※ 낚시이론 - 업종, 테마, 종목별 특성이 서로 다르니 평소에 패턴을 파악하여 대응하라. - 크게 움직이는 종목은 전조가 있다. : 거래 타이밍에선 결코 망설이지 마라. - 주가가 서서히 움직이기 시작한 시점 - 20~30% 상승이 최근 천천히 진행된 시점 - 에너지 응집, 1차 상승 시도 종목 (매수가 강화되면서 점진적 상승) - 거래량 점증 종목(물량 확보 중임을 알리는 신호) * 거래량 단기 급증 : 단기 매매 신호 : 일주일 이상 연속적 증가 & 기존 거래량의 2배 ※ 수익을 결정짓는 것은 매도타이밍 - 수급의 핵, 외국인이 팔면 판다. - 3일 연속 하락하면 판다. : 횡보구간 혹은 뚜렷한 하락추세일 경우, 종가기준 하락, 상승 추세일 경우 매도 보류 - 갭하락(5%) 가격을 2일간(금일/내일) 회복하지 못하면 판다. - 갭하락후 당일 더 떨어지는 종목 : 갭하락음봉 - 20일 이동평균선이 무너지면 판다 : "매도의 마지노선"(개인의 절대 매도 기준) 7. 드라이버 이론 ※ 대박은 작은 이익의 합산으로 이루어지는 것이 아니다. ※ 희망과 공포 - 희망 : 무너진 주식을 포기하지 못하는 이유 - 공포 : 상승장에서 크게 수익을 못내는 이유 ※ 개인 투자자들이 성공할 수 있는 길 - "큰이익의 추구" : 강한 추세가 형성된 종목에서 가능 A. 위험구간(급커브가 연속) : 오로지 안전이 최고의 가치 : 손실구간 진입시 손실을 빠르게 확정하라. (큰 손실을 작은 손실로 끊어줌으로써 언젠가 만회의 기회를 모색할 수 있게 함.) B. 안전구간(직선도로가 지속) : 최대한 속도를 끌어올려 수익을 극대화 : 이익구간 진입시 이익의 극대화, 갈떄까지 가야... : 안전구간에서 수익 목표는 무의미 : 망설임이나 두려움없이 끝까지 버텨라. : 매도는 직전 최고가 기준으로... ※ 본인의 판단에 의해 매도한 주식은 당분간 쳐다보지도 말자.